2018年度四川省冕宁县泸沽镇环卫所部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我单位基本职能为维护城市环境卫生、城市美化提供市容管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，建筑物外观、户外广告设置志外观、道路容貌、广场容貌、文明施工等管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理。负责检查监督辖区内村、社区环境卫生情况等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年完成泸沽镇区域内环卫的管理与监督，清扫保洁及清运绿化、亮化及基础设施管理。

机构设置

我单位属县级独立核算全额拨款事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计540.09万元、支出总计532.86万元。与2017年相比，收入增加163.31万元，增长43.33%，支出增长160.69万元，增长43.17%。主要变动原因是新增2018年垃圾运至西昌三峰发电厂集中处理所产生的项目费用。

图1：收、支决算总计变动情况图            

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计540.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.88万元，占92%；其他收入44.2万元，占8%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计532.86万元，其中：基本支出156.05万元，占29.28%；项目支出376.81万元，占70.72%；   

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计495.88万元，与2017年相比增长143.72万元，增长40.8%。2017年收入支出总计为352.16万元。主要变动原因是新增2018年垃圾运至西昌三峰发电厂集中处理所产生的项目费用。                             单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出486.1万元，占本年支出合计的91.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加175.66万元，增长56.58%。主要变动原因是新增2018年垃圾运至西昌三峰发电厂集中处理所产生的项目费用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出486.1万元，主要用于以下方面:城乡社区环境卫生支出443万元，占91.13%；社会保障和就业（类）支出18.64万元，占4%；医疗卫生支出10.42万元，占2%；住房保障支出14.04万元，占3%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为486.1万元，完成预算98.03%。其中：

1.城乡社区环境卫生（类）212（款）0501（项）: 支出决算为443万元，完成预算97.84%，决算数小于预算数的主要原因是缩减不该开支的费用，把钱用在需要的地方。

2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为18.64万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:支出决算为10.42万元，完成预算100%。

4.住房公积金（类）221（款）0201（项）：支出决算数为14.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出156.05万元，其中：

人员经费148.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元，增长66%。主要原因是加大城乡综合治理力度加班用餐。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对十个项目开展了预算事前绩效评估，对十个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来，通过垃圾场管理费、老街清运、清洁服及劳保、亮化及维修、公益用水、镇区清污费、清洁工工资、车辆油料及维修、垃圾运输装卸费、购垃圾桶垃圾袋等各项目和确实运行，为泸沽镇区的环境卫生，城镇美化、市容管理、基础设施建设进行监督管理，认真完成镇区垃圾清扫、运输等工作，打造泸沽镇区环境洁净居住地。本部门还自行组织了五个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益、可持续影响指标、生态效益指标都在指标内完成。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“老街清运费”、”清洁工工资”、“镇区清污费”、“车辆油料及维修”、“垃圾运输装卸费”等五个项目绩效目标实际完成情况。

1.    老街清运费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了泸沽镇区范围内所有老街和社区巷道垃圾的收集清运工作，做到日产日清运，不遗留，不堆积，不抛洒。发现的问题是：老街垃圾清运人员两名，月支出包括油料费及清运费1.14万元，全年共需13.68万元，预算数不能满足全年经费所需。

2.    清洁工工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证镇区垃圾清扫清运人员的工资支出以及各项保险支出，做到及时发放，落实考勤，激励工作热情，保质保量完成镇区范围的清洁工作。

3.    镇区清污费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全镇范围内沟渠的清瘀、卫生死角的清理、绿化树池清理及街面小广告的清理等工作，做到沟道畅通、雨季保证排水顺畅，不发生内涝。

4.    车辆油料及维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证垃圾清运车、洒水车及工作用车等车辆的油料使用及维修维护、车辆配件和车辆保险的购买更换，做到及时、快捷、有效的清运清洒，做到不堆积，不洒漏，确保街面的清洁度。

5.    垃圾装卸运输费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成镇区范围内所有垃圾运往西昌三峰发电厂，做到日产日清，不遗留，不堆积，不抛洒。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县泸沽镇环卫所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对老街清运费项目、清洁工工资项目、镇区清污项目、车辆油料及维修项目、垃圾运输装卸费等五个项目开展了绩效评价，《冕宁县泸沽镇环卫所项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，泸沽镇环卫所机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我所共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城乡环境卫生整治用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是规建局、泸沽镇人民政府拨款、利息收入及代购垃圾桶收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：指职工缴纳的养老保险的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）：指职工缴纳的医疗保险、失业保险及工伤保险等发生的支出。

7.城乡社区环境卫生（类）212（款）0501（项）：指单位负责的城乡社区环境卫生工作发生的支出。

8.住房保障（类）221（款）0201（项）：指职工缴纳的住房公积金发生的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

冕宁县泸沽镇环卫所部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸沽镇环卫所为县财政全额拨款事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

我单位基本职能为维护城市环境卫生、城市美化提供市容管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，建筑物外观、户外广告设置志外观、道路容貌、广场容貌、文明施工等管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理。负责检查监督辖区内村、社区环境卫生情况等工作。

（三）人员概况。

我单位现有财政供养在编在册14人，核定编制人数为14人，属于无超编情况。另有自收自支人员2人，垃圾清扫人员50人，垃圾清运人员9人，垃圾中转人员2人，在编人员加临时人员一共有77人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入495.88万元，占总收入的92%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出486.1万元，占本年支出合计的91.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我所积极推进部门整体预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。根据工作实际，制定了包括十个项目进行绩效目标考核，根据前一年决算信息和单位实际情况编制预算，力求准确，可操作，保证单位正常运行。预算执行情况良好，根据工作实际进度进行合理资金安排，使单位各项工作平稳有序的开展，也无违规违纪行为。

（二）专项预算管理。

专项资金的确实有效管理实质上是发挥我单位职能作用的过程，根据我单位实际，制定了十项专项项目，符合单位所需，分配科学、分配及时、专项预算绩效均按目标认真实施完成、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

开展绩效评价，使我单位能以绩效结果为导向，实现公共服务质量的提升，提高居民的满意度。单位通过自评，对各项工作进行梳理，对预期目标进行测试，对完成情况进行总结，对工作存在滞后的情况进行调整，对项目中已经停止的工作进行汇总清理，对已发生的工作做了收尾。绩效目标进行了公开，自评也进行了公开，绩效评价能明确的指导单位工作的重心和关注点，使单位工作完成得更好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位整体绩效及项目绩效都按各预定指标有序开展，使单位工作得发明确，有条不紊的进行。

（二）存在问题。

在项目绩效目标中，有的项目今年只实施了一半就没有再进行下去，比如垃圾运输至西昌三峰发电厂一项，现已更改运至本县垃圾填埋场，该项目资金将有结余。而老街清运及清洁工工资这两项，则下达指标不够，使发放不能做到及时。

（三）改进建议。

取消已经没有实施的项目，按实际调整对资金不足的项目进行补充。

附件2

2018年冕宁县泸沽镇环卫所项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

组织结构作为项目管理的组织保证，对项目的成败起着决定性的作用，我单位针对制定的十项项目，做到统一领导、统一规划、统一部署、统一实施，根据历年预算、决算数据分析，对单位的项目测评出了基础数据和考评方法，并按指标有序进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从总体上看，我单位各项项目规划科学，资金到位及时，项目管理规范。项目绩效评价总体结论可得80分。（（二）绩效分析

1、项目决策

我单位所设置的项目，均以单位全盘工作为基础，做到项目服务于整体工作，有其应有必要性和可行性分析以及明确合理性，各项项目，都为保证单位正常运行发挥了很好的作用。

2、项目管理

我单位总项目资金共296万元，其中财政拨款资金为266万元，其他资金为30万元。垃圾场管理项目资金5万元，老街清运项目资金8万元，购垃圾桶垃圾袋等项目资金6万元，清洁服及劳保项目资金9万元，亮化及维修项目资金10万元，公益用水项目4万元，镇区清污费项目7万元，清洁工工资项目资金127万元，车辆油料及维修项目资金40万元，垃圾运输装卸项目资金80万元。项目资金的使用按照科学性及规范性，各项目开支对应资金，不混用，不挪用。

3、项目绩效

单位十个项目中，公开项目五个，分别是车辆油料及维修、镇区清污、清洁工工资、老街清运费、垃圾运输装卸等。各项目都能按制定的指标正常运行，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都细化到指标值，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标也达到预期效果，受益群众满意度为90%以上。

三、存在主要问题

相对来说，通过自评，我单位有绩效评价在目标设定上有些简单，绩效评价内容不太完善，对一定的局限性。

四、相关措施建议

以后会根据单位实际，调整绩效目标的设定，完善内容，使绩效评价更好地发挥作用，更好舒服于大众。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表