2018年度四川省冕宁县工业集中区管委会部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。冕宁县工业集中区管理委员会属政府派出机构，履行园区管理、服务职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、建立和完善园区党工委制度，推进“两学一做”常态化制度化学习教育活动；

2、联系贫困户42户，党员干部捐资0.8万元，解决贫困户生产生活问题；

3、核心区污水处理厂完成建设调试运行；

4、完成产业园区供电网络、干道路网和孵化器等项目的继续推进工作；

5、园区申报省级园区并批复。

二、机构设置

冕宁县工业集中区属一级行政单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2095.93万元，支出总计848.19万元。与2017年相比，收入增加548.55万元，增长35%。支出减少1011.73万元，下降54%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2095.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.65万元，占29%；政府性基金预算财政拨款收入1478.20万元，占71%；

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计848.19万元，其中：基本支出175.95万元，占21%；项目支出672.23万元，占79%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2972.48万元。与2017年相比，财政拨款收入支出总计增加264.38万元，上升10%

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出725.4万元，占本年支出合计的86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1104.82万元，下降60%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出725.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出212.22万元，占29%；社会保障和就业支出18.03万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出8.95万元，占1%；节能环保支出39.91万元，占6%；城乡社区支出5.47万元，占1%；资源勘探信息等支出389.7万元，占54%；国土海洋气象等支出38.27万元，占5%；住房保障支出12.93万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为725.4万元，完成预算48.55%。其中：

1.一般公共服务支出决算数为212.22万元，完成预算数68.65%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出减少。其中：2010301行政运行: 支出决算为136.03万元；2010302一般行政管理事务支出76.18万元

2. 社会保障和就业支出数为18.03万元，完成预算100%，与预算数持平。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.03万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出决算为8.95万元，完成预算103%，与预算数持平。2101101行政事业单位医疗: 支出决算为8.95万元。

4.节能环保大气支出决算为39.90万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是收入300万元，调整预算数为546.87万元。其中：2110301大气: 支出决算为37.13万元，2110399其他污染防治支出决算为2.78万元。

5.城乡社区支出: 支出决算为5.4万元，完成预算101%，与预算数持平。其中：2120399其他城乡社区公共设施支出5.4万元

6.资源勘探信息等支出决算为389.70万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是其余105.08万元年末结转。其中：2150299其他制造业支出100万，2150899其他支持中小企业发展和管理支出289.70万元。

7.国土海洋气象支出决算为38.27万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是其余20万元年末结转。其中2200199其他国土资源事务支出38.27万元

8.住房保障支出决算为12.93万元，完成预算100%，与预算数持平。其中住房公积金支出决算为12.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出175.95万元，其中：

人员经费158.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.78万元，下降100%。主要原因是用车次数减少，保险费降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出112.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（我单位无预算绩效）

（二）项目绩效目标完成情况。
    （我单位无项目绩效）

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县工业集中区管委会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，工业园区管委会机关运行经费支出17.36万元，比2017年减少3.9万元，下降18%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，工业集中区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，工业集中区管理委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出，一般行政管理事务是指日常工作中人员经费和日常公用经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.其他污染防治是指水污染、化工废渣等方面的支出。节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出，

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、城铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

10. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

11. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：指反映其他用于国土资源事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

工业集中区管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设4个机构：规划建设科、企业服务中心、办公室、财务室

（二）机构职能。

冕宁县工业集中区管理委员会属政府派出机构，履行园区管理、服务职能。规划建设科：根据规划建设计划，全面负责规划建设工作。企业服务中心：负责园区工业项目及工业企业各种手续代办，现场服务等工作。办公室：负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息等编撰工作。财务部：负责各种日常财务结算，年度预算及决算

（三）人员概况。

行政编制9人，事业编制3人，政府雇员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入2095.85万元

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出848.19万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、208社会保障和就业支出绩效目标制定，目标预测18.03万元，严格控制支出，预算编制准确，预算完成18.03万元，完成任务100%

2、210医疗卫生和计划生育支出绩效目标制定，目标预测8.95万元，严格控制支出，预算编制准确，预算完成8.95万元，完成任务100%

3、221住房保障支出绩效目标制定，目标预测12.93万元，严格控制支出，预算编制准确，预算完成12.93万元，完成任务100%

四、评价结论及建议

（一）评价结论。较好

（二）存在问题。不存在任何问题

（三）改进建议。继续做好预算预测，绩效管理、评价。

附件2

（我单位无项目绩效）

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表